04/04/2014 : DDD, un pari sur l’impression 3D

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Posté avec un peu de retard, et à retravailler. Rentré à 54.90$ le 04/04, avec un SL (Stop Loss) mental à 53.40$, soit juste en-dessous du retracement Fibo des 61.80% depuis le plus-haut du 03/01/2014. Ce seuil a rapidement été cassé, et je n’ai pas profité d’un retour sur ce niveau pour solder cette grosse ligne.

Plus de SL donc, un TP (Take Profit) jusqu’au ciel et au-delà, pour du moyen-terme / long terme.

Ce trade est par ailleurs un pari sur une hausse du dollar face à l’euro, puisque ma position est dénominée en $$$. Je compte ainsi gagner sur les 2 tableaux (hausse du cours, et baisse de la paire EURUSD).

Sinon pour s’occuper : formation ce jour d’un triangle symétrique, dont on attend la sortie. Normalement figure de continuation, cette occurence est difficile à interpréter car on fait a repris un peu de terrain depuis 2/3 jours…

3D Systems 2 minutes, triangle symétrique

3D Systems 2 minutes, triangle symétrique

DDD sur Google Finance

EDIT 21/04/2014 : sortie par le haut du triangle => objectif théorique : 49,6. Allez on arrondit au seuil psychologique des 50 . Hourrah …

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17/02/2014 : clôture du short CAC et ouverture d’un swing

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J’ai craqué clôturé mon short CAC avec une énorme perte. Fini les certificats X 5. On ne m’y reprendra plus. Je ne traderai l’indice à nouveau qu’une fois mon compte CFD ouvert, d’ici quelques mois.

Sinon rentré sur CC1 (AM ETF MSCI CH -EUR) => entrée 179.31 SL 164 TP 227 , pour jouer un rattrapage de la Chine (concrètement, il s’agit d’un indice regroupant les "H-Shares" de Hong-Kong – http://www.investopedia.com/terms/h/hshares.asp – en gros les mammouths chinois).

Techniquement (cf graph hebdo), on est en présence d’un joli canal ascendant , avec augmentation des volumes haussiers sur test de la ligne basse du canal. Par ailleurs , les stochastiques sont également à la fête. Un point négatif : la mauvaise tenue de cet indice face au CAC40 (indicateur RS). En même temps c’est pour ça qu’on parle de possible comeback.:p

CC1 hebdo, canal ascendant, augmentation des volumes

CC1 hebdo, canal ascendant, augmentation des volumes

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S&P500 12/02/2014 : triangle descendant => retournement de tendance ?

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Bon à noter que je ne suis pas objectif : je suis chargé en short CAC depuis les 4118, ajouté à 4130…

Ligne basse du triangle descendant : vers les 1816.30

S&P500 2 minutes, triangle descendant

S&P500 2 minutes, triangle descendant

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S&P500 04/02/2014 : rebond en perspective ?

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J’aime bien la config du S&P : test du retracement Fibo 38.20% (@1739.9) de la hausse depuis juin, avec stochastiques hebdo < 30. Typiquement une config qui précède un rebond (bon testée uniquement en backtest, jamais appliquée). Même si d’habitude je préfère attendre que les sto hebdo se redressent, et petit hic => le RSI quotidien a cassé les 35, ce qui n’était pas arrivé depuis novembre 2012.

L’hebdo :

S&P hebdo, rebond sur les 38.20%

S&P hebdo, rebond sur les 38.20%

Le journalier :

S&P500 journalier

S&P500 journalier

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31/01/2014 : short CAC again…

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Gros coup de mou sur le CAC! Malgré mes bonnes résolutions, pas pu m’empêcher. Surtout que j’ai du temps aujourd’hui pour suivre l’évolution.

Entrée sur mon véhicule préféré, le certif short CAC fois 5, avec un CAC autour de 4118.

Edit 16:18 : j’ajoute au contact des 4137. SL inchangé

Edit 16:47 : Yikes! Ca repart à la baisse et j’ai pas été servi à proximité des 4137. Je suis rentré vers les 4130… je "chasse le marché", ce qui n’est peut-être pas bon…

SL 4141 (juste au-dessus du niveau Fibo des 38.20% de la baisse en cours, ainsi qu’un support important à 4137, cf graph 10 minutes)

Motivation fondamentale : d’une façon générale, je ne suis pas optimiste quant au prochaines séances. La réduction du QE par la Fed ainsi que les résultats U.S. sans grande surprise devraient peser sur la tendance.

Motivation technique : sortie par le bas d’un canal ascendant datant de juin 2012, cf graph hebdo (même s’il est vrai qu’on avait eu une fausse cassure en juin 2013).

CAC40 10 minutes

CAC40 10 minutes

CAC40 hebdo, sortie par le bas du canal ascendant

CAC40 hebdo, sortie par le bas du canal ascendant

Edit 17:41 : Bon gros kamikaze, pas soldé ma position. Grosse MV latente. On a franchi le retracement Fibo des 61.80 (à 4157.62), retracement qui avait bien fonctionné comme résistance lors de la précédente vague baissière (voir cercles rouges). Je reste en mode "hope", on finit sous les 4170 qui peuvent servir de résistance. Et les U.S. n’en ont peut-être pas fini avec leur gamelle.

CAC40 10  minutes, retracement Fibo 61.80%

CAC40 10 minutes, retracement Fibo 61.80%

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28/10/2014 : short CAC et refléxions…

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L’indice parisien vient de sortir par le bas d’un biseau ascendant, figure de continuation de la baisse. De plus, il n’est pas parvenu à tenir le support majeur des 4170.

Entrée1 4160 Stop Loss 4174 Sortie ce jour quelque soit l’issue, car il s’agit d’une trade Intraday.

Véhicule utilisé : SG EFF.PER.CAC40 F (FR0010961102) (certificat short CAC40 fois 5)

CAC40 10 minutes, sortie par le bas d'un biseau ascendant

CAC40 10 minutes, sortie par le bas d’un biseau ascendant

Bon pas respecté mon SL, MV latente. Je mise à présent sur le fait qu’on est dans une figure en drapeau, formation bearish…

Nouveau SL : 4194

CAC40 10 minutes, drapeau

CAC40 10 minutes, drapeau

Bon ben ça va se transformer en swing cette histoire :

Entrée1 4160 Entrée2 4190 Stop Loss 4194

Edit 16:49 : SL 4197 pour respecter la figure en drapeau, dont on fleurte avec la ligne haute

Note : ceci est mon dernier trade sur certificats avant quelques semaines voire quelques mois. Histoire de relaxer un peu tout ça. Le seul trading que je ferai va être de me repositionner sur UUP pour miser sur la hausse du dollar. Et peut-être une grosse ligne aussi sur un fabriquant d’imprimante 3D, si les valorisations baissent pour devenir plus raisonnable. C’est un secteur qui a de l’avenir, des "ten baggers" en perspective. L’innovation révolutionnaire dans ce domaine n’est pas encore arrivée, mais ça ne saurait tarder.

Edit 29/01 : pas pris ma perte… drapeau largement explosé. Cependant on pourrait assister à un joli bull trap :

CAC40 10 minutes, bull trap ?

CAC40 10 minutes, bull trap ?

Allez je profite de la baisse pour sortir avec une petite PV. Je me positionne aussi sur le Groupe GORGE (GOE), autour de 20.20, pour du MT / LT, dans le but de profiter de l’explosion des imprimantes 3D.

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USD 2014 : le retour ?

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Mon analyse : Avec le tapering de la Fed qui s’amorce en janvier, comme annoncé le 18/12 dernier, on devrait "mécaniquement" voir le dollar se raffermir face aux autres monnaies.

Je viens d’ouvrir une grosse ligne sur l’ETF PowerShares DB US Dollar Index Bullish (UUP), pour du Moyen Terme / Long Terme. Si le dollar remonte comme attendu, je profiterai en plus de l’effet taux de change à la revente ;)

Côté technique, je surveillerai surtout l’EURUSD (57.6% du sous-jacent selon http://www.fidelityadviser.com/2013/09/24/etf-in-focus-powershares-db-u-s-dollar-index-bullish-fund-uup/). Celui-ci vient peut-être de former un double-top sur les 1.38 (dont le premier top à 1.3832 correspond parfaitement au retracement Fibo des 61.8% de la baisse entamée en mai 2011). De plus, on approche d’une importante oblique de résistance baissière qui remonte au top de 2008. Enfin, on fait face à une résistance sur les 1.37.

Pas de SL ni de TP, on verra en temps voulu.

EURUSD hebdo

EURUSD hebdo

EURUSD journalier

EURUSD journalier

 

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SDS Long le 24/09/2013

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Les paramètres

Cours d’entrée : 35.70 (correspond environ au S&P à 1703.78)

EUR/USD : 1.34799

Stop loss : 1721 (au-dessus du retracement Fibo des 61.80% – voir en rouge sur le 10 minutes)

Objectif : ? (dépendra des indicateurs)

Cours de sortie : 35.98

EUR/USD : 1.3510

L’analyse

Tendance long-terme : hausse

Tendance court-terme : hausse

Bon, bon : une fois n’est pas coutume => je retourne ma veste. Les effets post-status quo de la Fed on vite fait de s’essoufler. On a déjà touché une baisse de 2% du plus-haut du début de séance le 19/09 au plus bas de la séance d’aujourd’hui (24/09). Ce qui semblait être un record historique pourrait bientôt ne plus faire figure que d’un bruit dans le cours "normal" (si si ça existe) des choses.

Mais techniquement : pourquoi cette trade !!? tous les voyants sont dans le vert : la tendance des prix, les moyennes mobiles, les indicateurs sont bien orientés (excepté les stochastiques hebdo en zone de sur-achat). Et bien en un mot : divergences baissières. 

On constate en effet des divergences baissières sur différentes échelles de temps et différents indicateurs : belle divergence baissière sur le RSI hebdo, avec 3 sommets (divergence similaire à celle terminée en juillet 2011), divergence également sur le RSI et le MACD en journalier. Enfin, la ligne rapide de ce dernier en est à son second jour de baisse.

Les divergences sont dures à temporiser, alors pourquoi maintenant ? L’indice fait face à une importante résistance sur les 1705, résistance cassée ce jour mais cela ressemble à une fausse cassure.

Dernier point : concernant le choix de l’instrument, j’aurais préféré entrer sur un outil insensible aux taux de change, mais c’était plus fort que moi… les autres places étant fermées, j’ai sauté le pas avec cet ETF inversé côté en $… héhé. Du coup j’espère que le dollar va se renforcer avant que je vende, ce qui, à en juger par les graphiques EURUSD, n’est pas assuré.

Les graphiques

S&P500 hebdomadaire, hausse long terme, divergence RSI et stochastiques sur-achetés

S&P500 hebdomadaire, hausse long terme, divergence RSI et stochastiques sur-achetés

S&P500 journalier, hausse court terme, résistance des 1705, divergence baissière sur le RSI et le MACD

S&P500 journalier, hausse court terme, résistance des 1705, divergence baissière sur le RSI et le MACD

S&P500 10 minutes, fausse cassure de la résistance des 1705

S&P500 10 minutes, fausse cassure de la résistance des 1705

Le feeling pre-trade

Note : 3 / 5

Les plus

  • Divergences baissières sur plusieurs échelles de temps et différents indicateurs
  • Un mouvement insufflé par la Fed mais qui semble rapidement se dégonfler

Les moins

  • Les divergences sont toujours dures niveau timing

La critique post-trade

Sortie de la trade sur l’ETF, à somme quasi-nulle. Non pas que je ne croie plus à une chute des marchés américains, mais graphiquement le dollar semble en chute libre, et semble valider avec force son franchissement des 1.35…

Je compte prendre d’autres positions dans le même sens, à savoir chute sur les marchés financiers. Mais cette fois j’opérerai sur le marché français.

PS : je ne connais pas d’instrument financier permettant de shorter le S&P500 avec garantie contre les variations du taux de change. A revérifier.

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ISHARES S&P 500 Long le 16/09/2013

Les paramètres

Cours d’entrée : 12.693 (correspond à 1702/1703 sur le S&P500)

Stop loss : 1667

Objectif : ? (dépendra des indicateurs)

Cours de sortie : 12.582 le 24/09/2013

L’analyse

Côté prix, on vient de sortir par le haut d’une importante zone de résistance située à 1670/1690 (identifiée par la zone jaune sur le journalier). C’est la principale motivation de cette trade. A part ça, les MM50 et 200 jours sont bien orientées (toutes 2 ascendantes), les cours se situent au-dessus de la MM50 qui est elle-même au-dessus de la MM200. A noter que j’ai acheté à 1703, alors que la MM50 jours était à 1662. C’est ce qu’Alexander Elder appelerait the "greater fool theory"…

Malgré tout, l’indice s’est très bien repris depuis un plus-bas à 1627.47 le 28/08/2013, juste au-dessus du retracement Fibo des 61.8% pour la hausse entamée fin juin, et du retracement, plus significatif, des 23.6% de la hausse depuis novembre 2012.

Les indicateurs hebdo sont bien orientés, malgré une cassure de la ligne de support ascendante sur le RSI hebdo, qui d’après ma théorie en cours de test laisse généralement présager d’un trading range ou pire d’une correction…

Sur le journalier, on notera qu’on a encore de la marge sur le MACD. Pour ce qui est du RSI, attention à une possible résistance oblique.

Côté fondamentaux, on attend avec impatience le bilan de la réunion de la Fed (prévu ce mercredi). Le conscensus est à une réduction de 10 à 20 milliards des injections mensuelles. Ca peut tanguer sur les marchés!

Edit 19/09/2013 : l’indice a cassé hier son plus-haut historique suite à la réunion de la Fed, qui contre toute attente n’a pas annoncé de réduction de ses achats d’actifs. J’étais donc, avec un peu d’avance, entré sur un signal généré par mon système en cours de test (grosso-modo acheter sur cassures des plus-hauts – pas nécessairement plus-haut historique – ou sur retracements Fibo avec stochastiques hebdo proches de la zone de sur-vente).

Les graphiques

S&P500 hebdo, hausse long terme, indicateurs bien orientés mais cassure ligne de support RSI

S&P500 hebdo, hausse long terme, indicateurs bien orientés mais cassure ligne de support RSI

S&P500 journalier, hausse court terme, cassure de la zone de résistance (en jaune), possible résistance RSI, MACD ok

S&P500 journalier, hausse court terme, cassure de la zone de résistance (en jaune), possible résistance RSI, MACD ok

Le feeling pre-trade

Note : 2.5 / 5

Les plus

  • Zone de résistance importante franchie à la hausse

Les moins

  • Incertitude quant au resserrement de la politique monétaire de la Fed et ses conséquences sur les marchés

La critique post-trade

Sorti ce jour. Et oui je retourne ma veste, pour 2 raisons : le S&P500 semble buter sur les 1705. Pas (plus?) de catalystes pour alimenter la hausse. Enfin, et surtout, la divergence baissière sur le RSI hebdo, et la divergence baissière sur le MACD journalier m’inquiètent. Je dois peaufiner mon analyse, mais il se peut que je ne tarde pas à rentrer short, soit sur le S&P500, soit sur le CAC40, voire sur une valeur française.

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S&P500 long : signal 10 minutes

Il a beau être sur-acheté quelque soit l’angle d’où on le regarde, ce marché ne veut décidément pas baisser… On trouve un fort support dans la zone 1670/1690. Des traders qui ne veulent pas rater la prochaine "leg up" peut-être ?

S&P500 10 minutes, cassure de la ligne de résistance baissière

S&P500 10 minutes, cassure de la ligne de résistance baissière

Clause de non-responsabilité : je suis investi sur un tracker du S&P500, et de plus je suis pour l’instant largement perdant en bourse, comme mentionné dans la page "About" que je vous conseille de consulter.

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