09/09/2014 : figures de double et triple bottom en attente de confirmation

cf analyse RENAULT plus bas : entrée le 09/09 à 61.33, sur un coup de blues passager sur la valeur !

EDIT 09/09/2014 15:12 => voilà, sorti sur une bonne grosse perte… Argh :'( :'( :'( mes premières impressions de ce qui n’a pas fonctionné => l’action qui a suivi la pseudo-« cassure » de la ligne de cou était très faible :

  • facteur « variation de prix » : la valeur est monté à 63.38, pour une ligne de cou à 62.49. Soit une hausse de 1.4%. Mais ce qui peut être intéressant c’est de rapprocher cette hausse – 0.89€ – de la hauteur de la figure – 6,39€ -, à savoir qu’elle ne représente que 13.9%. => conclusion : définir un minimum de hausse avant pullback, pour pouvoir qualifier ce pullback de … pullback justement
  • facteur temps : la valeur a cassé la ligne de cou le 05/09, pour repasser en-dessous le lendemain. On peut difficilement considérer qu’il s’agisse d’un mouvement de sortie de figure valide. En effet, la sortie devrait entraîner un minimum de momentum haussier avant pullback. => conclusion : définir une durée minimum entre la sortie de la figure et le pullback pour pouvoir qualifier ce pullback de… bref on se comprend

Il serait hautement intéressant de pouvoir définir une valeur correcte pour les 2 paramètres mentionnées dans les points ci-dessus grâce à des backtests.

ORANGE : double bottom de continuation haussière. Potentiel +0.925€ soit 7.9%. Cassure incessemment sous peu. 

Pros

  • force relative positive et en amélioration constante depuis août 2013

Cons

Seuils clés

  • 12.85 : plus haut précédant la correction
  • 11.70 / 11.80 : multiples confluences Fibo + ligne de résistance descendante
  • 11.535 : bon support

Qualité de la figure : moyenne

Ligne de cou : 11.66

Objectif théorique : 12.585

Entrée : 11.86 (ordre achat stop)

SL : 11.53

TP : 12.51

RRR : 0.33:0.65 soit quasi 1:2

RENAULT : A COMPLETER double bottom de continuation haussière. Potentiel +6.39€ soit 10.22%. Figure déjà cassée en clôture, on rentre sur pullback.

Pros:

le journal Investir recommande à l’achat (reco datée du 29/07 http://www.investir.com/)

=> je rentre à 61.33 (ordre limite) => super support

Ligne de cou : 62.49

Objectif théorique : 68.88

Entrée : 61.33 (ordre limite)

SL : 60.56

TP : ?

RRR : 

SEQUANA : BIG cup with handle ?

SOLOCAL : double bottom retournement haussier ? bon potentiel

 Pour reprendre la liste alphabétique là où je me suis arrêté : http://www.boursorama.com/bourse/actions/cours_az.phtml?TradeSessionExpired=90014&origin=2&MARCHE=SRD&pea=0&peapme=0&sort5Blibelle5D=ASC&page=6

 

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29 et 30/08/2014 [COMPTE CFD DEMO] : figures de double et triple bottom en attente de confirmation

Les actions qui présentent le pattern en cours de formation à ce jour, donc à surveiller :

(note : j’attends une cassure par le haut de la ligne de cou, cassure confirmée par une hausse des volumes)

ALSTOM : double bottom de continuation de tendance haussière. Potentiel +2.7€ , soit 7.1%.

Ligne de cou : 27.87

Volume journalier moyen : 906000

Attention : la MM200 (hebdo) peut faire barrage, actuellement à 29.37

CAP GEMINI : double bottom de continuation de tendance haussière. Potentiel +5.38€ soit 9.7%. La cassure devrait avoir lieu incessamment sous peu.

Ligne de cou : 55.24

Volume journalier moyen : 524000

Attention : haut du canal haussier hebdo autour de 57€ + résistance conséquente autour de 58.755 (cf journalier)

SOCIETE GENERALE : double bottom de retournement haussier. Potentiel +4.845€ soit 12.24%. La cassure devrait avoir lieu incessamment sous peu. (à noter : divergence haussière MACD)

Ligne de cou : 39.580

Volume journalier moyen : 4255000

Note : un plus est la présence d’une ligne de support oblique, qui passe actuellement par 37.6, cassée durant quelque semaines mais réintégrée.

Attention : résistance importante sur les 41.1 / 41.2, confluence Fibo + résistance horizontale (cf quotidien)

EDIT 09/09/2014 : placement d’un ordre pour attraper un pullback

Entrée : 39.87

SL : 38,33

VALLOUREC : triple bottom de retournement haussier. Potentiel +4.355€ soit 13%. La cassure vient juste d’avoir lieu, et on a observé une forte augmentation des volumes 4 jours après la cassure (192% des volumes habituels). On est juste à côté de la ligne de cou => je rentre immédiatement.

 (à noter : divergence haussière MACD)

Ligne de cou : 33

Qualité de la figure : moyenne

(je n’aime pas trop les double bottom avec ligne de cou oblique)

Entrée : 34.200

SL : 33.125 (confluence Fibo)

TP : 37.35

RRR : 1.075:4.225 soit quasi 1:4

VEOLIA ENVIRONNEMENT : double bottom. Potentiel +1.485€ soit 10.87%. La cassure a déjà eu lieu, ainsi qu’un pullback réussi. Bonne augmentation des volumes sur la remontée vers ligne de cou ainsi que sur la cassure. On est juste à côté de la ligne de cou => je rentre sur léger pullback.

A noter :

  • belle divergence haussière MACD
  • RS vs CAC40 en amélioration constante depuis juillet 2013, devrait repasser dans le positive d’ici peu

Ligne de cou : 13.65

Qualité de la figure : bonne

Entrée : 13.705

SL : 13.480 (ligne de cou à 13.650)  

TP : 14.825

RRR : 0.225:1.120 soit quasiment 1:5

ARTPRICE : double bottom de retournement haussier. Potentiel +6.97€ soit 38.7%!!! La cassure devrait avoir lieu incessamment sous peu. Vu le potentiel, pas grave si on loupe une partie de la hausse !

Ligne de cou : 17.97

Volume journalier moyen : 86660

Qualité de la figure : moyenne

(qualité dégradée par la distance importante entre les 2 creux de la figure : quasi 14%)

Entrée : ?

SL : 

TP : ?

RRR : ?

EDIT 02/09/2014

BELVEDERE : double bottom de retournement haussier. Potentiel +1.88€ soit 20%! La cassure a déjà eu lieu, on attend un pullback sur la ligne de cou pour rentrer.

Qualité de la figure : bonne

Objectif théorique : 11.21

Entrée : 9.44

SL : 9.17

TP : 10.63 (voire plus si RSI hebdo dépassé sa résistance => à surveiller)

RRR : 0.27:1.19 soit quasiment 1:4.5

IG LOGISTICS GROUP : !!! valeur absente sur IG Markets !!! double bottom de continuation haussière. Potentiel +11.50€ soit 16%! La cassure a déjà eu lieu, on est en plein pullback. Le pullback a échoué sous la ligne de cou, autour d’un support important à 69.6, qui coïncide avec le retracement Fibo des 23.6% d’une jambe de hausse, ainsi que la MM200 daily (cf daily).

Qualité de la figure : moyenne

Ligne de cou : 71.50

Objectif théorique : 83

Entrée : 71.76

SL : 69.43

TP : 82.74 , voire plus si l’analyse technique indique une continuation.

RRR : 2.33:10.98 soit 4.7

Attention : plus-haut historique à 79.73

INNATE PHARMA : double bottom de continuation haussière. Très gros potentiel. La sortie devrait avoir lieu d’ici peu. A surveiller donc. (AT reste à faire).

Qualité de le figure : bonne

Ligne de cou : 9.98

EDIT 03/09/2014 :

METROPOLE TV : double bottom de continuation haussière. Potentiel 1.915€ soit 12.49%. Cassure en attente.

Ligne de cou : 15.325

NICOX : double bottom de retournement haussier. Potentiel +0,525€ soit 22.6%! Cassure incessemment sous peu. Attention : la résistance oblique autour de 2.378 pourrait bloquer le rebond. On attend son franchissement (ordre d’achat stop), qui coïncide également avec retracement Fibo à 2.3693

A noter également que la RS vs CAC40 est toujours positive, mais en lente dégradation depuis des années.

Qualité de la figure : moyenne

Ligne de cou : 2.32

Objectif théorique : 2.845

Entrée : 2.43 (ordre achat stop)

SL : 2.29

TP : 2.94

RRR : 0.14:0.51 soit 1:3.6

NORBERT DENTRESSANGLE : double bottom de continuation haussière. Potentiel +20.9€ soit quasi 18%. En attente de cassure.

Ligne de cou : 116.7

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29/08/2014 : mon nouvel amour, les double et triple bottom!

Comme je me rends compte que je vais m’ennuyer à ne trader que le S&P500 (très peu de configuration exploitables pour du swing basé sur Fibo 1h), j’élargis mes horizons : je reprends le trading sur actions, au travers des CFD.

Suite à la relecture du livre de François Baron que je recommande chaleureusement (« Le Chartisme »), à ses explications détaillées et statistiques encourageantes notamment en ce qui concerne les double et triple bottom, je crois que je suis en passe de tomber amoureux de ces 2 patterns.

J’ai donc décidé de me concentrer sur ces figures similaires, toutes simples, et les trader sur actions en graphique journalier, avec pour seuls supports le prix, une seule timeframe donc le journalier, et le MACD.

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26/08/2014 [COMPTE CFD DEMO] : short le S&P

Sens : short

Entrée : 1984

SL : 1998

TP : 1912

Risk / Reward ratio : 14:72, soit légèrement mieux que 1:5

Analyse

On observe que le S&P500 forme une figure de biseau ascendant, par définition bearish, depuis un plus-bas daté du 08/08/2014. On a déjà cassé brièvement la ligne basse du biseau, avant de repasser au-dessus (faux breakout), et j’attends une cassure plus franche pour me positionner à la baisse.

Un enfoncement du niveau de confluence Fibo situé à 1996.5 viendrait appuyer l’idée d’une baisse marquée. D’où l’idée d’entrée légèrement sous ce niveau à 1991.

Le SL est placé très simplement juste au-dessus du dernier plus-haut historique, tout récent, de 2005.2.

Un autre élément qui milite pour un pullback est la divergence baissière sur le RSI telle que constatée sur le graph 1h.

Graphique 1h

S&P500 1h

S&P500 1h

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26/08/2014 : changement de stratégie. Adios certif CAC, bonjour mini-CFD S&P500

Je préfère aller droit à la source, plutôt que d’être un suiveur. Et la source de tout mouvement, en ce qui concerne les marchés financiers, ce sont les U.S. Je vais donc me concentrer à 100% sur le S&P500, que je suis depuis longtemps déjà, à travers le véhicule des CFD ;) Principalement pour du swing. Good luck to me.

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08/08/2014 : name of the game => Fibochastiques powa!

Edit 26/08/2014 : trade non exécutée. On a rebondi sur les 4100. De toute façon, je ne la sentais plus, surtout à cause des U.S. qui peuvent corriger à tout moment, comme mentionné plus bas. Dommage, on a eu droit a un joli rebond depuis 4100.

Entrée : 4086

Stop loss : aucun. Je ne crois pas au scénario de fin du monde.

Comme mentionné dans le post précédent, j’ai déjà chargé à 4270. J’en rajoute une grosse couche d’ici quelques petits points : le CAC s’approche à grand pas du retracement Fibo des 50% de la hausse initiée en juin 2013. Ca + les stochastiques hebdo survendus, c’est le genre de config que j’apprécie (bon ok les 23.60%, également avec sto survendus, n’ont rien donné…). Après, comme mentionné dans le post précédent, mon principal point d’inquiétude ce sont les marchés US, avec un S&P au plus-haut, et qui n’a pas eu de réelle correction depuis presque 2 ans.

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31/07/2014 : name of the game => CAC 4256 support

Entrée : CAC autour de 4270

Stop Loss : aucun. Je ne crois pas au scénario de la fin du monde…

En revanche, je garde bon espoir d’un rebond : la combinaison Fibo + stochastiques survendus a fait ses preuves pour déceler les fins de correction sur le S&P. Pas de raison que ça échoue sur le CAC :

CAC hebdo, indicateur Fibochastique(©) au vert !

CAC hebdo, indicateur Fibochastique(©) au vert !

En résumé :

Les plus

  • Bon support dans la zone des 4170
  • Le combo Fibo + stochastiques survendus est une config intéressante
  • Le journal Investir titre CAC 4200 => ACHETER ;) Ils redeviennent positifs sur les actions

Les moins

  • Un S&P en situation de surachat, proche de ses plus-haut historiques, et qui n’a pas connu de correction de 10% depuis bientôt 2 ans

Backup du post originel

Support important. En plus, c’est pas pour dire, mais on a une jolie divergence sur les indicateurs… (non pas que je mette encore beaucoup ma foi dans ces foutues « divergences »):

CAC 10 minutes, divergences haussières

CAC 10 minutes, divergences haussières

EDIT 03/08/2014 : bon la divergence haussière ci-dessus n’a rien donné (une fois de plus).

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29/07/2014 : name of the game => short 4256

On n’arrive apparemment pas à tenir le niveau des 4356, qui pour moi est un niveau clé. Je rentre short, pour viser les 4290 et plus si affinités;)

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25/07/2014 : long le CAC

Ne pas oublier de lire la section : Moi, serial loser

Une fois n’est pas coutume : je retourne ma veste. Support intéressant autour des 4370, et en 10 minutes on est survendu + on va tester une oblique ascendante (cf graph) :

CAC journalier, support intéressant autour de 4370

CAC journalier, support intéressant autour de 4370

CAC 10 minutes, survendu et test de l'oblique ascendante

CAC 10 minutes, survendu et test de l’oblique ascendante

Véhicule : .CAC5L PI OPENS FR0010961078 – 7731S. Bref le Certif X5 en long sur le CAC
Entrée : 4374 => entrée plus haut autour de 4383
Objectif : 4430
Stop Loss : si on casse l’oblique…

EDIT 14:20 : L’oblique ascendante en UT10 a été cassé, mais les 4370 fournissent pour l’instant toujours un bon support…

EDIT 16:00 : dur dur… drapeau en cours, figure de continuation (donc haussière en l’occurence). Allez on y croit !

CAC 10 minutes, drapeau en cours

CAC 10 minutes, drapeau en cours

EDIT 16:25 : hop hop hop ! ça va sortir ;)

EDIT 23:30 : bon bah on est pas sorti par le haut du drapeau. Au moins on ne pourra pas dire que la figure n’a pas fonctionné … Sinon c’est un peu la cata. Pas sorti sur SL, mais avec la baisse limité ce soir à Wall Street, je vais retrouver mes petits. Je suis serein;)

EDIT 29/07/2014 : vendu avec pertes, avec un CAC autour des 4250. On n’arrive pas à tenir les 4256 => je passe short vers ce niveau.

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25/07/2014 : short le CAC

Ne pas oublier de lire la section : Moi, serial loser

On assiste à la conjonction favorable d’une résistance horizontale et de la MM50, autour de 4430 :

CAC40 hebdo, toujours bullish...

CAC40 hebdo, toujours bullish…

... mais en journalier on voit une configuration favorable au short

… mais en journalier on voit une configuration favorable au short

Véhicule : CAC5S PI OPENS FR0010961102 – 7734S. Bref le Certif X5 en short sur le CAC
Entrée : 4425
Objectif : 4370
Stop Loss : 4440

EDIT 10:00 : trade non exécutée. Je prends le contrepieds cf post suivant

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